thinkpool

대신증권에서 13일 하이트진로(000080)에 대해 "모든게 우호적인 호황기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "테라 외 기존 맥주 매출 감소 폭 축소, 테라 실적 기여 확대, 소주 점유율 상승 추세 지속이 기대됨. 최근 12개월 주가수익률이 +101%(7월 9일 종가 기준)에 달하며 Valuation이 부담될 수 있으나 음식료 업종 내에서도 장기 변동성이 가장 낮은 주류 카테고리에서의 추세적 점유율 확대가 고무적이라고 판단. 음식료 업종 차선호주 관점 유지."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 하이트진로의 연결 매출액은 5,993억원(+14% yoy, +12% qoq), 영업이익 404억원(+282% yoy, -28% qoq)으로 컨센서스 영업이익 403억원에 부합할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.08 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권