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키움증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "MS 확대 가속화로 전사 어닝 파워 상승 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "신규 브랜드 테라가 서울/수도권 업소용 시장을 장악하면서, 전사 맥주 MS가 구조적인 상승세에 진입했기 때문이다. 이와 같은 MS 확대 가속화로 전사 어닝 파워 상승이 지속되고 있기 때문에, 주가의 하방 경직성이 높아지고, MS/경쟁강도 변화에 따라 Upside Potential 의 확대 기회가 늘어날 것으로 기대된다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "하이트진로의 4분기 별도기준 매출액은 YoY +17% 성장할 것으로 기대된다. "라고 밝혔다.

한편 "하이트？로에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 4만원을 유지한다. 동사는 ？규 브랜드를 앞세워 맥주와 소주 시장에서 폭발적？ MS 확대를 지속하고 있다. 이를 통해 ？사 어닝 파워가 꾸준히 상승하고 있기 때문에, 최근 주가 조정은 저가 매수 기회로 판단된다. 업종 Top Pick 관점을 유지한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.12.12 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권