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삼성증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 "프리미엄이 불편하지 않다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "소주는 전국적 인 시장 점유율 상승, 신제품 진로이즈백 판매 호조, 일본 제품 불매운동에 따른 반사 수혜에 따라 점유율이 60% 상회. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 5,291억원 (+5.8% y-y), 492억원 (+67.9% y-y)을 기록하며, 당사 추정치와 유사하였으 나 컨센서스 11% 상회. 맥주와 소주 전 부문에서 고른 실적 성장 시현"라고 밝혔다.

한편 "신제 품 출시 등)에 따라, 2020 맥주 매출이 2013년과 비슷한 수준을 기록한다고 가정한다 면 2020 맥주 영업이익은 478억이 아닌 최소 600억 이상일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.04.01 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.15 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.15 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권