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[투데이리포트]하이트진로, "valuation …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 하이트진로(000080)에 대해 "valuation 여력은 제한적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "신제품 테라(3/13 출시) 판매호조에 따라 국내 레귤러 맥주 매출액이 증가세로 전환한 점과 이에 따른 가동률 상승 효과는 분명히 긍정적이다.다만 PER 30.1배를 적용한 기준에서도 Valuation 매력은 제한적이고, 여러 기대감으로 단기 급등한 현 시점에서는 매출성장과 함께 수익성 개선이 동반될 필요가 있다고 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q에 이어 시장 컨센서스를 하회할 전망이다.1) 소주부문 실적은 판매량 증가(지방상권 중심의 점유율 상승과 5/1 가격인상 이전 가수요 발생영향)에 따라 견조한 흐름을 이어가고, 2)신제품 테라의 판매호조(2Q매출액 333억원 가정)와 수입유통 제품의 고성장에 따라 맥주 매출액이 전년동기대비 6/6% 증가할 것으로 예상된다. 하지만 테라 출시 초기의 비용부담 고려시 2Q까지의 수익성 개선에 대해서는 보수적인 접근 필요 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 24,000원까지 높아졌다가 2018년11월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,778 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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