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[투데이리포트]하이트진로, "잃을게 없는 주가…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 하이트진로(000080)에 대해 "잃을게 없는 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "최근 주세율 등 조세 체계에 대한 개정 논의가 활발해 지고 있다. 수입맥주가 종가세에서 종량세로 변화될 가능성과 함께 맥주 이외 주류 카테고리에 대한 주세율 조정 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 소주 판가 조정이 2015년 이후 전무했다는 점도 주세율 조정과 더불어 판가 인상 가능성을 지지할 근거이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "하나금융투자는 1분기 매출액 및 영업이익을 각각 4,288억원(YoY +1.9%), 165억원(YoY -1.4%)으로 추정한다. 1분기 연결 영업이익은 YoY 감익이 불가피해 보인다. 마산공장 공정라인 교체에 따른 원가 부담이 지속될 것으로 판단하기 때문이다. 분기 실적은 1분기 바닥으로 QoQ 개선세를 보여줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 하방경직을 보유하고 있다는 판단이다. 소주 판가 5% 인상시, 연결 영업이익 및 EPS는 기존 추정치 대비 각각 22%, 30% 개선될 것으로 추정된다. 따라서 현 주가 레벨은 충분히 베팅할 만한 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,944 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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