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[투데이리포트]하이트진로, "낮아진 눈높이에도 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 하이트진로(000080)에 대해 "낮아진 눈높이에도 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "19년에는 매출액1조9,123억원(+1.4% y-y), 영업이익 1,175억원(+29.9% y-y) 기록할 것으로 추정. 19년은 전년도 기저효과로 영업이익은 증가하지만 수익성 턴어라운드는 제한적일 전망. 비용 증가가 지속될 가능성이 높고 레귤러 맥주의부진이 예상되므로 보수적인 접근 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "잠정실적 공시 발표. 18년 4분기 연결기준 매출액 4,717억원(+3.2% y-y),영업이익 176억원(-23.7% y-y) 기록하며 시장 기대치를 하회함. 18년 연간기준으로는 매출액 1조8,856억원(-0.2% y-y), 영업이익 904억원(+3.7% y-y) 달성함. 연간 순이익은 작년 4분기에 공정위 과징금(79억5천만원)이 부과된 부분에 대한 일시적인 기저효과로 전년대비 큰 폭으로 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 27,000원까지 높아졌다가 2018년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,063 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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