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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 고정비 부담이…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 고정비 부담이 실적 개선 제한"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "①글로벌 주류업체의 PER 상단을 적용한 목표주가까지의 상승여력은 1.4%에 그치고, ② 국내 레귤러 맥주시장의 구조적인 개선 가능성은 낮으며, ③ 마산 맥주공장의 소주 생산라인 전환 과정이 마무리되는 4월 이전까지는 고정비 부담이 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하이트진로의 4Q18 실적은 매출액 4,717억원 (+3.2% YoY)과 영업이익 176억원 (-23.7% YoY, 영업이익률 3.7%)을 시현했다. 추석 연휴와 노조 파업 영향으로 4Q17 기저효과가 큰 점을 고려할 때 부진한 실적이며, 최근 하향 조정된 시장 컨센서스도 크게 하회했다. 소주 판매량 증가, 발포주 "필라이트"와 수입 유통 맥주의 고성장 등은 긍정적이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 32,000원까지 높아졌다가 2018년11월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,125 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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