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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 하락폭 축소에…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 하락폭 축소에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,588 억원 (+0.4% YoY), 217 억원 (-5.9% YoY)으로, 견조한 소주 시장지위 및 필라이트, 수입맥주의 이익 기여에도 불구, 레귤러맥주 물량하락 및 고정비증가에 따라 시장기대치 (303 억원)를 하회하는 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "필라이트를 통한 맥주부문의 생산효율화 및 가동률 회복속도가 레귤러맥주 하락으로 상쇄되는 상황이 지속되고 있다. 그러나 베이스를 감안할 때 2019 년 하락폭은 축소될 가능성이 높다는 판단이다. 맥주 하락폭 축소시 견조한 소주를 기반으로 이익개선이 유의미하게 진행될 가능성에 무게를 둔다"라고 밝혔다. 한편 "가정용시장 내 레귤러맥주와의 잠식효과에 따라 필라이트와 레귤러맥주의 합산매출액기준 성장률은 -6.8% YoY 가 예상된다. 수입맥주의 높은 성장속도 (+13.0% YoY 추정)가 이익개선에 (+)영향을 미치는 부분은 긍정적이나, 카테고리 믹스 경쟁력을 고려한다면 레귤러맥주의 하락이 지속된다는 점은 아쉬운 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 26,000원까지 높아졌다가 2018년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,125 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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