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[투데이리포트]하이트진로, "고진감래(苦盡甘來)…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "고진감래(苦盡甘來)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 5,123억원(+12.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 318억원(+37.7%)을 전망한다. 시장이 예상하는 매출 성장률(4.8%)을 의미 있게상회할 가능성이 높다. 캐시카우인 소주 매출액은 9.0% 증가한 2,852억이 기대된다. 추석 시기 차이에 따른 영업일수 증가에 전년 파업(10월)에 따른 기저효과가 더해진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년에는 마산 맥주 라인의 소주 전환, 글로벌 이벤트를 위한 광고비 집행등으로 수익성 개선이 상대적으로 어려웠다. 올해는 반대로 이익 증가가 상대적으로 용이하다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 부문은 더 악화되기도 어려운 구조다. 맥주 매출액 내 발포주(필라이트)와 외국 맥주 유통의 비중은 40%를 상회할 전망이다. 기존 하이트의 부진을 상쇄할 수 있다. 주세 구조가 바뀔 경우 하이트의 경쟁력도 살아날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 28,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,333 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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