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[투데이리포트]하이트진로, "시장의 구조적 개선…" HOLD(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 하이트진로(000080)에 대해 "시장의 구조적 개선 필요"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "19년 연결기준 매출액 1조9,245억원(+1.6%y-y), 영업이익 1,257억원(+20.3%y-y) 예상. 레귤러 맥주의 판매가 계속 감소하고 있어 뚜렷한 실적 개선은 어려울 전망. 18년 4분기 영업이익은 전년대비 +37.2% 증가하겠지만 이는 전년도 파업에 의한 기저효과일뿐 구조적 또는 장기적 성장은 아니라고 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "레귤러 맥주의 판매 하락을 필라이트(발포주)와 수입맥주로 상쇄하려는 노력은 긍정적. 하지만 경쟁사 오비가 발포주 출시 의사를 밝히면서 신규 시장에서도 경쟁이 심화될 것으로 예상됨. 수입 맥주로 인해 레귤러 맥주의 판매 감소세는 지속될 전망. 맥주 과세 체계 변경 전 까지는 레귤러 맥주의 경쟁력 제고는 어려울 것으로 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "2018년 기저효과에 따라 실적 개선 가능성은 보이지만 레귤러 맥주 판매하락 및 가동률 저하에 대한 우려는 여전히 존재함. 배당매력(배당수익률5.1%)을 고려했을 때, 주가의 하방 경직성은 확보되었으나 상승 모멘텀이 현재 상황에서는 부족하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,143 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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