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[투데이리포트]하이트진로, "잃을 게 없다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 하이트진로(000080)에 대해 "잃을 게 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 5,099억원(+11.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 338억원(+46.4%)을 전망한다. 실적 개선이 어렵지 않은 분기다. 영업일수 증가(추석 시기 차이)에 기저효과(4Q17 파업)가 더해지겠다. 4Q18 소주 매출액은 2,828억원(+8.1%)을 전망한다. 국내 점유율은 52%를 상회하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 내내 실적과 주가가 부진했던 이유는 두 가지다. 1) 외국 제품 유입에 따른 맥주 업황 악화, 2) 비용 증가에 따른 전사 수익성 하락이다. 주세 구조가 종가제에서 종량제로 바뀌면 국내 맥주의 제품 경쟁력은 제고될 수 있다. 주요선진국들과 마찬가지로 세금 구조는 바뀔 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 23,000원을 유지한다. 2018년 BPS(주당순자산가치)에 1.3배의 배수를 적용했다. 1) 4Q18부터 증가세로 전환되는 영업이익, 2) 전사 수익성 하락에 따른 주력 품목 가격 인상 가능성, 3) 배당 매력(예상 배당수익률 4% 상회)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 좋아질 수 있는 가능성에 투자하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 29,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,417 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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