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[투데이리포트]하이트진로, "터널 통과…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 "터널 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "이번 3Q18 성수기 수익성 악화로 인해 가격 인상의 정당성은 강화될 전망이다. 원가율과 판관비율 상승으로 영업환경이 더욱 악화됐다. 주력 품목의 가격 인상을 통해 타 산업과 발을 맞출 필요가 있다. 소주 가격을 5~6% 인상할 경우 2019년 연간 영업이익은 최소 25% 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Q18 연결 매출액은 5,001억원(-5.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 293(-48.3%)을 기록했다. 컨센서스(428억원)를 크게 하회했다. 맥주 매출액은 10.3%감소한 2,091억원을 기록했다. 국내 맥주 시장이 6% 축소된 점이 컸다. 필라이트 판매량이 50% 가까이 증가하며 선전했지만 기존 하이트의 판매량 감소를 상쇄하지 못했다. 소주는 선전했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 연결 매출액은 5,099억원(+11.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 338억원(+46.4%)을 전망한다. 이익이 드디어 증가세로 전환된다. 3Q17에는 추석효과로 인해 일부 10월 물량까지 9월에 인식됐다. 10월에는 파업으로 인해 공장 가동도 제한됐었다. 기저효과 덕분에 외형과 이익은 크게 증가할 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 29,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,750 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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