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[투데이리포트]하이트진로, "주류 업황, 부진 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 "주류 업황, 부진 지속중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "3Q18 더운 날씨와 지난해 늦은 추석에 따른 기고효과로 소주, 맥주 판매량이 부진할 것으로 전망한다. 동사의 맥주 판매는 필라이트의 판매량이 예상보다 긍정적인 흐름을 보이고 있으나 (2Q18 300만, 3Q18 370만 상자 추정) 상대적으로 기존 레귤러 맥주의 판매량 감소폭이 커서 전년대비 두 자릿수 판매 감소가 나타날 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "경쟁사인 오비맥주가 이르면 18년말, 늦으면 19년 성수기 발포주 신제품을 출시할 가능성이 있다. 수입맥주 시장의 급격한 성장폭이 다소 둔화될 수 있는 상황에서 오비맥주의 발포주 출시 가능성이 높아질 것으로 판단한다. 오비의 발포주는 일본에서 판매하고 있는 제품과는 전혀 다른 컨셉의 신제품이 생산/판매될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 종량세 전환 추진은 2020년이나 되어야 논의될 것으로 추정되며, 당장 수입맥주 시장이 큰 변화를 보이지는 않을 것으로 판단한다. 대선 등을 제외하고 전반적 지방소주사의 시장점유율 하락 현상이 나타나고 일부 설비를 과도한 늘린 기업의 경우 고정비 부담이 상당히 발생할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 33,000원까지 높아졌다가 2018년9월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,450 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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