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[투데이리포트]하이트진로, "빗나간 전망, 목표…" HOLD-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 하이트진로(000080)에 대해 "빗나간 전망, 목표주가 하향"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "3Q18 매출액은 전년동기 추석 효과로 인한 기고효과로 2.8%YoY감소한5,135억원을 기록할 것으로 추정한다. 맥주 매출액은 5%YoY감소한 2,214억원, 소주 매출액은1.8%YoY감소한 2,579억원으로 추정한다. 필라이트 판매량은 2Q18 300만 상자에 이어 3Q18에도330만 상자를 기록할 것으로 추산하지만 이에 상응하는 수준의 레귤러 맥주의 판매량 감소가 지속될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "종량제로의 주세법 개정이 19년 진행되기는 어려울것으로 전망한다. 오비맥주가 발포주 신제품 출시를 계획하고 있고, 수입맥주 시장 확대 속도는 다소둔화될 것으로 전망한다. 오비의 발포주 출시시 시장 확대 가능성이 있고 맥주 시장의 관심은 수입맥주에서 발포주로 이전될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "필라이트의 성장은 긍정적이고 소주시장 점유율 상승은동사의 주가에 긍정적이지만, 주력인 레귤러 시장에성의 시장점유율 하락이 예상보다 심하게 나타나고있다. 내부적 구조조정 노력에도 드라마틱한 이익율 상승 반전은 나타나지 않았고 턴어라운드에 대한 당사의 기대감은 너무 높았다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,733 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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