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[투데이리포트]하이트진로, "발포주 모멘텀 더욱…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "발포주 모멘텀 더욱 커질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 " 1) 1위 경쟁업체의 시장 진출로 시장 규모가 급격히 증가할 수 있고, 2) 맥주 종량세 도입이 무산되어 세금 구조가 우월한 발포주의 성장성이 향후 크게 나타날 수 있기 때문. 필라이트의 올해 판매 목표는 1,000만 상자로, 목표 달성 시 발포주 매출은 올해 연결기준 맥주 예상 매출의 16% 수준이 되어 의미있는 수준에 이를 것. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 4,932억원, 268억원을 기록하며, 매출은 전년대비 0.4% 증가하였으나, 영업이익은 23.3% 감소하며 컨센서스를 21% 가량 하회. 맥주 매출은 필라이트 및 수입맥주 판매호조에도 불구하고, 레귤러 맥주 부진으로 전년대비 4% 감소. 소주 매출은 전년대비 2.5% 증가하였는데, 이는 지난 5월 도수 인하 (기존 17.8도 -> 17.2도) 신제품 출시 때문."라고 밝혔다. 한편 "일시적인 생산비용의 증가 및 지속적인 프로모션 비용 집행을 고려하여, 2018, 2019 EPS 추정치 각각 15%, 10% 하향 조정하고, 목표주가 역시 21,000원으로 9% 하향 조정. 단, 소주 점유율 확대, 발포주 필라이트 판매 호조, 수입 맥주 라인업 강화 등 긍정적인 요인이 더 많다고 판단하여 BUY 투자의견 유지. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 29,000원까지 높아졌다가 2018년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,511 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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