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[투데이리포트]하이트진로, "일시적인 맥주 생산…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "일시적인 맥주 생산비용 부담으로 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "발포주 ‘필라이트’와 수입 맥주 브랜드의 2Q 매출액은 각각 421억원 (+502.0% YoY, 2017년4월 출시), 272억원 (+20.4% YoY, 판매량 증가율 약 40%)으로 높은 성장세를 보였고, 소주 판매량도 전년동기대비 2.5% 증가하면서 시장점유율 (53~54% 추정) 상승세를 지속했다. 또한 임금 인상과 신규 인력 채용에 따른 인건비 증가, 신제품 출시 초기의 마케팅비용 투입 등에 대해 우려했던 것과 달리 비용 통제도 원활히 이루어졌다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하이트진로의 2018년 상반기 실적은 부진했고 3Q 영업환경도 역기저효과 (지난해 10월 추석연휴 이전 가수요 발생), 소비 위축, 외식 경기 부진, 여름철 폭염, 수입 맥주 성장세 지속 등을 고려할 때 녹록지 않은 상황이다. 다만 2Q 맥주 생산비용 증가 부담은 일시적 요인이며, 시장변화에 부합하는 제품 라인업 강화 효과는 여전히 유효하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 32,000원까지 높아졌다가 2018년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,714 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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