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[투데이리포트]하이트진로, "비용 부담 우려는 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 하이트진로(000080)에 대해 "비용 부담 우려는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "발포주 ‘필라이트’와 수입 맥주 브랜드의 판매호조는 2018년 상반기에도 이어졌고 연간 예상 매출액은 각각 1,604억원 (+129.2% YoY), 1,132억원 (+32.9% YoY)으로 합산 매출비중이 40.0% (+4.1%p YoY)까지 확대될 전망이다. 지난해 4월 국내에서 발포주 ‘필라이트’를 처음 출시한 이후 1년 만에 ‘필라이트 후레쉬’를 추가한 효과가 2Q 매출액 흐름에 반영된 것으로 판단되며, 수입 브랜드 확장을 통한 성장도 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하이트진로의 2Q 실적은 매출액 5,072억원 (+3.2% YoY), 영업이익 302억원 (-13.6% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정된다. 지난 1Q와 같이 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 발포주 ‘필라이트’와 수입 맥주 브랜드의 매출액은 각각 421억원, 305억원으로 기존 예상치를 상회하고 소주 판매량도 전년동기대비 2.0% 증가하는 등 견조한 흐름이 이어진 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비용 부담 우려는 이미 주가에 반영되었으며 ‘필라이트’로 대표되는 기타 주류 확대, 수입 유통 브랜드 확장 등 맥주사업의 전략 변화와 배당매력 (2017년 DPS 800원 가정 시 배당수익률 4.2%)이 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 32,000원까지 높아졌다가 2018년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,650 | 28,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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