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[투데이리포트]하이트진로, "다소 늦어지는 턴어…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 하이트진로(000080)에 대해 "다소 늦어지는 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,031억원(+2.4% yy)과 354억원(+1.2% y-y)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 소주 부문: 매출액과 영업이익 각각 2,750억원(+3.5% y-y)과 456억원 (+0.5% y-y)으로 견조한 실적 예상. 지난 5월 낮은 도수의 신제품 출시, 지방을 중심으로 한 시장 점유율 상승이 주효"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "맥주 부문: 매출액 2,137억원(+2.5% y-y)과 영업적자 확대(-118억원) 추정. 가정용 시장에서 ‘필라이트’가 선전하고 있음에도 불구하고 ‘하이트’ 브랜드가 계속해서 부진. 마산 공장의 일부 맥주 제조 시설이 소주 생산용으로 전환되는 과정에서 효율성 누수도 어느 정도 있었을 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "맥주 부문의 실적 개선 지연을 반영하여 2018~2019년 실적 추정치를 각각 17%, 5% 하향 조정한 데 따른 것. 다만 Buy 투자의견은 유지하는데, 최근 주가 급락을 통해 실적 부진을 어느 정도 소화했다고 판단. 2018년 기준 주당 배당금도 700원으로 추정, 현주가는 배당수익률 약 4%로 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 30,000원까지 높아졌다가 2018년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,250 | 28,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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