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[투데이리포트]하이트진로, "모멘텀이 보인다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 "모멘텀이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "급격히 개선되는 수익성(연간 영업이익 78.7% YoY 증가 추정), 캐시카우 소주에서의 판매량 증가, 4%에 달하는 예상 배당수익률을 근거로 저점 매수 관점을 유지한다. 절대 이익의 규모는 지난 5년 내 최대가 예상된다. 지나간 실적이 아닌 향후 12개월의 수익성 개선을 기대하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1Q18 연결 매출액은 4,177억원(+1.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 214억원(흑자전환)을 전망한다. 1Q18 맥주와 소주 매출액은 각각 2.6%, 0.3% 증가가 예상된다. 비우호적 기온과 파업 이후 연말 영업에 따른 재고 조정 등을 감안하면 양호한 외형"라고 밝혔다. 한편 "맥주에서는 필라이트 후레쉬가 출시됐다. 기존 필라이트에 청량감이 더해졌다. 발포주와 외국 맥주 유통이 더해지면서 맥주 매출액은 연간으로 6.0% 증가할 전망이다. 유례없는 성장이다. 1Q18 이후의 실적 모멘텀은 매우 강하다. 맥주 성수기 진입, 글로벌 이벤트, 소주 도수 인하 등으로 12개월 선행 영업이익은 19.5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,818 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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