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[투데이리포트]하이트진로, "1Q18 기저효과 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 하이트진로(000080)에 대해 "1Q18 기저효과 기인한 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "1분기 국내 맥주 매출액은 전년대비 5.0% 증가할 것으로 추산된다. 작년 4월 ‘Hite’ 브랜드 리뉴얼로 베이스가 낮고 신제품 ‘필라이트’ 매출액이 반영(1분기 200억원 내외)되기 때문이다. 수입맥주 유통 매출액도 YoY +35.1% 증가하면서 전사 맥주 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기는 전년 기저효과 기인해 턴어라운드가 예상되는 시점인 만큼 단기 실적 모멘텀이 부각될 것으로 전망한다. 2분기까지도 전년 기저효과를 누릴 수 있을 것으로 판단되어 긍정적이다. 하반기는 ‘Hite’ 브랜드의 매출 방어 및 ‘필라이트’의 소비자 선호도 상승 여부가 실적의 Key로 작용할 방침"라고 밝혔다. 한편 "올해는 작년 맥주 기저효과 및 신제품(‘필라이트’, ‘블랙보리’) 출시 효과 기인해 3년 만에 매출 순성장 시현이 가능할 것으로 판단한다. 현 주가는 올해 예상 PBR 1.2배에 거래 중이다. 역사적 밸류에이션 밴드(PBR 1.1~1.5배) 감안시 밴드 플레이가 유효한 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 29,700 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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