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[투데이리포트]하이트진로, "잃을 게 없는 주가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 하이트진로(000080)에 대해 "잃을 게 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "큰 폭으로 증가하는 영업이익(77.3% YoY 증가 추정), 저평가 국면의 밸류에이션(18년 PBR 1.2배로 지난 5년 하단에 근접), 높은 배당수익률(3.8% 예상)을 근거로 저점 매수 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "연간 수익성 개선은 분명히 가능하다. 2018년 연결 영업이익은 77.3% YoY(이하 YoY) 증가한 1,547억원을 전망한다. 1Q17 인력 구조조정과 4Q17 파업 효과에 따른 기저효과가 기대된다. 맥주 외형 성장도 가시권이다. 2017년에 약 800억원 가까이 판매된 필라이트 매출액은 1천억원까지 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 연결 매출액은 4,166억원(+0.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 266억원(흑자전환)을 전망한다. 1Q17에 있었던 구조조정(퇴직금 548억원 반영)에 따른 기저효과가 기대되는 분기다. 1Q18 맥주 매출액은 1.6% 증가한 1,424억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모는 뚜렷하게 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 29,667 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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