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[투데이리포트]하이트진로, "개선의 여지가 더 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "개선의 여지가 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "소주 시장점유율이 평균 52%수준에서 유지되고 있다. 18년 소주 부문 매출액은 지방 소주 시장에서의 시장점유율 상승에 따른 판매량 증가로 3% 수준의 성장이 가능할 것으로 추정한다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "하이트진로의 수입 맥주 매출은 16년 477억 에서 17년 850억원 수준으로 78%성장했고 18년에는 30%가량 성장한 1,100억원 수준을 기록할 것으로 전망한다(+250억원). 필라이트 판매량은 1월에도 57만 상장 수준을 기록하고 있는 것으로 추정한다."라고 밝혔다. 한편 "레귤러 맥주시장에서의 부진이 지속되고 있지만, 필라이트의 판매량이 예상대로 견조하고, 소주 시장점유율 상승 추세가 지속중이다. 수입맥주 브랜드 도입, 프리미엄 소주 출시, 해외사장 개척 등 새로운 변화 시도와 함께 잉여설비에 대한 적극적인 효율화 작업이 전개될 것이다. 18년 안정적 실적 개선과 함께 영업활동 현금흐름을 이용한 차입금 축소가 있을 것으로 추정한다. 1Q18~2Q18 기저효과로 분기 실적 개선추세가 뚜렷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 24,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 30,143 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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