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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 최악에서 탈출…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 최악에서 탈출, Trading이 충분히 가능한 영역"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사는 맥주에서 회복 시그널이 나타나고 있다. 장기로는 맥주 경쟁이 치열하지만 17년 3~4Q에는 맥주에서 이익 반등이 예상되고, 배당수익률(주당배당금 900원)도 3.7%로 높아 Trading 가능 영역(투자의견 Trading Buy)이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q는 매출액 1.6% 증가, 영업이익 30.4% 증가를 예상한다. 소주(매출비중 53.8%)는 시장 성장, 점유율 상승으로 매출액 1.1% 증가, 영업이익 20.9% 증가를 예상한다. 맥주(매출비중 40.6%)는 기존 맥주의 매출 증가는 어렵지만, 발포주인 필라이트(FiLite) 매출 호조, 수입 브랜드(기린 등) 판매 증가, 비용 절감(인건비, 원재료비) 효과로 매출액 0.8% 증가, 영업이익 흑자 전환이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하지만, 동사의 맥주사업은 장기로 보면 시장 여건이 좋지 않다. 국내산 맥주 소비량 감소, 롯데칠성의 공격적 증설(피츠 출시), 수입 맥주 증가(점유율 12% 추정), 수제 맥주 활성화 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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