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[투데이리포트]하이트진로, "2Q17 전년대비 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q17 전년대비 실적 개선이 시작됨에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "18년 실적 기준 동사의 주가는 P/E 19배 수준으로 일견 부담스러워 보일 수 있으나, 회사 입장에서는 지난 10년간의 부진에서 벗어날 좋은 기회가 왔다. 설비, 인건비, 부채에서 오는 고정비 부담이 완화될 경우 강한 주주가치 상승이 시현될 수 있고, 그런 관점에서 2Q17 실적 개선은 그 시작이 될 수도 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "연결기준 동사의 2Q17 매출액은 전년과 비슷할 것으로 추정한다(4,997억원). 소주 시장점유율이 51%로 전년대비 개선되면서 (+1%pt내외) 소주 매출이 증가할 것으로 추정한다(1%YoY). 경남 소주시장에서의 시장점유율 상승이 진행중이며 전국 기준으로도 진로의 시장지위는 점차 더 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "레귤러 맥주시장에서의 경쟁이 격한 상황이지만, 필라이트의 판매가 예상대로 호조세를 유지하고 있다는 점에 주목한다. 필라이트의 월생산량은 6월 30만 상자(500ml환산)에서 7월 80만 상자로 증설됐고 무난한 완판을 예상한다. 현재 추세라면 17년 판매량은 400만 상자를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 24,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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