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[투데이리포트]하이트진로, "신제품 판매 호조 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 하이트진로(000080)에 대해 "신제품 판매 호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,041억원(+0.7% y-y)과 351억원(+27.3% y-y)으로 추정, 시장 컨센서스를 충족할 것으로 보인다. ‘하이트’ 브랜드 리뉴얼로 인한 재고 조정 때문에 판매량 감소하나, 신제품 효과, 1분기 구조조정 후 비용 절감 효과에 따라 증익 전환할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "보수적인 추정에도 불구하고, 맥주 가동률이 2016년 44%에서 2018년 58%로 상승하면서 맥주 부문 흑자 전환의 촉매제가 될 것. 맥주 생산 시설 합리화에 따라 CAPA 축소 작업이 함께 이뤄지고 있어 빠른 가동률 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 1,822억원(+77.8% y-y)으로 크게 개선될 전망. 분기 100억원의 인건비 절감과 맥주 부문 효율성 개선이 주효. 강력한 실적 턴어라운드 감안 시 PER 16배(2018년 기준)의 밸류에이션이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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