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[투데이리포트]하이트진로, "2분기부터 실적개선…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 1일 하이트진로(000080)에 대해 "2분기부터 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 2Q17 연결기준 실적은 매출액과 영업이익이 각각 5,026억원(+0.4% yoy), 영업이익 355억원(+28.6% yoy)을 달성할 전망. 최근 주류업체간 경쟁심화로 판촉비 부담은 여전할 것으로 예상되나, 맥주는 성수기 도래에 따른 판매호조세(2,134억원 예상) 및 인력 구조조정 효과(분기 평균 100억원 예상) 등으로 전년대비 수익개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "맥주사업의 경우, BEP수준을 달성하기 위해서는 시장점유율을 최소 40%이상 넘겨야 하는데 현재 32% 수준이다. 향후 맥주사업 실적 회복을 위해 최근 기존 라거제품 대비 약 40%이상 저렴한 저가맥주(필라이트+제3맥주)시장 진출, 연말까지 생산라인 축소 등을 통해 ‘17년 50% 수준까지 끌어 올릴 계획"라고 밝혔다. 한편 "최근 맥주사업 체질개선에 대한 회사의 강력한 의지와 함께 성수기 진입에 따른 절대적인 판매량(Q)증가로 2분기부터 점차 실적회복이 가능해질 것으로 예상되며, 이를 통해 추가적인 주가 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,550 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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