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[투데이리포트]하이트진로, "향후 실적 개선 가…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "향후 실적 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 실적은 1Q를 저점으로 회복될 전망이며, 대규모의 일회성비용 발생에 대한 부정적 접근보다는 향후 비용 부담이 축소될 수 있다는 긍정적 접근이 유효하다고 판단된다. 또한 최근 음식료업종 내 상대수익률이 현저히 낮은 수준에 머물러 있어 지속적인 관심이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국산 맥주시장 위축과 점유율 하락으로 공장 가동률이 44.2% (2016년 생산실적 기준)까지 낮아진 상황에서 조직 슬림화를 통한 비용 부담 축소, 신제품 '필라이트' 및 주력 제품 '하이트' 리뉴얼 출시, 출고가격 인상 효과 (2012년 7월 5.9%→2016년 12월 6.3%), 수입 맥주 브랜드 고성장 (맥주 내 매출비중 2016년 6.5%→2017년 9.5% 예상) 등이 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "소주 실적은 견조하게 지속될 것으로 보이며, 순이익은 4Q에 서초동 부지 매각차익에 대한 잔금 819억원이 반영됨에 따라 전년대비 135.4% 증가한 905억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 32,000원까지 높아졌다가 2016년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 25,643 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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