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[투데이리포트]하이트진로, "2017년 실적 개…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 하이트진로(000080)에 대해 "2017년 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "장기 관점에서 맥주 사업을 낙관하기는 어려우나, 2017년에는 지난 3~4년간 부진했던 점유율 흐름이 조금씩 회복되고 적자폭도 축소될 전망이다. 또한 업종 내 배당매력 (2015년 DPS 1,000원)도 높아 현 주가에서의 하방 경직성은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년에는 소주 실적 흐름이 견조한 가운데 맥주 적자가 축소될 전망이다. 2016년 오비맥주 가격 인상설로 인해 급감했던 판매량 회복, 출고가격 인상 효과 (2012년 7월 5.9%→2016년 12월 6.3%), 수입 맥주 브랜드의 고성장(맥주 내 매출비중 2016년 6.5%→2017년 7.7% 예상) 등이 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "양적 성장이 제한적인 주류산업 특성 상 점유율 변화와 가격 인상 요인은 중요한 포인트이다. 2017년에는 2016년 오비맥주의 가격 인상설로 인해 비정상적인 수준까지 감소했던 판매량이 정상화됨에 따라 점유율 회복, 가동률 상승에 따른 고정비 감소, 가격 인상 효과 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 35,000원까지 높아졌다가 2016년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,273 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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