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[투데이리포트]하이트진로, "하이트진로의 가격 …" 매수-현대증권
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| 현대증권에서 31일 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 가격 인상 동참 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "오비맥주의 맥주가격 인상에 하이트진로도 동참할 가능성이 높다고 판단된다. 2016년 맥주 매출액 약 7,000억원 예상, 가격 6% 인상 시 매출액 약 400억원 증가 효과. 2017년 빈병 취급수수료 인상에 따른 비용 증가 100억원, 기타 영업비용 증가 등 고려 시 약 200억원의 이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3Q 실적은 매출액 5,038억원(+0.4%YoY)과 영업이익 472억원(-2.2%, OPM 9.4%)으로 추정된다. 2Q에 이어 소주 판매호조와 ASP 상승(지난해 11/30일 출고가격 5.6% 인상), 신제품 효과(3월 ‘이슬톡톡’→6월 ‘망고링고’, 3Q 예상 매출액 110억원), 맥아 투입단가 하락(톤당 500달러 초반→400달러 중반) 등은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "맥주 영업적자로 인해 수익성이 하락했고 시장 성장성도 낮아 과거의 Premium 근거는 사실 부족하나, 지난 3년간 부진했던 외형성장과 점유율 흐름이 최근 조금씩 회복 중이고 맥주가격 인상 가능성, 고배당매력(2015년 DPS 1,000원) 등이 존재하여 현 주가에서 하방 경직성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,208 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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