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[투데이리포트]하이트진로, "맥주부문 회복속도에…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주부문 회복속도에 대한 관찰 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3Q16 이후 맥주의 의미있는 점유율 반등이나 물량 하락폭 축소가 가시화 될 경우 2017년에는 기저효과를 고려할 수 있다는 점에서 향후 영업실적에 초점을 둘 필요가 있다. 현주가 수준에서의 시가배당수익률 (DPS 1,000원 추정) 4.3%는 주가 하방경직 측면에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3Q16 맥주부문의 경우 이슬톡톡 등 신제품 호조세가 일부 포함되나, 레귤러 맥주의 국내외 제품간 경쟁강도 증가 등 영향으로 -3.1% YoY의 외형 축소가 예상된다. 주요 제품의 물량 감소에 따른 고정비 부담 증가는 전사 이익에 (-)영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "레귤러 소주의 경우 가격인상 효과 (5.6%) 및 최근 내수 소주시장 내 점유율 증가 흐름에 따라 +9.3% YoY의 매출액 성장을 이끌어낼 전망이다. 아쉬운 맥주 이익부진의 일부는 소주의 성장에 따라 상쇄 가능할 것으로 판단하나, 비용흐름 등 일부 변수가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 38,000원까지 높아졌다가 2016년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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