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[투데이리포트]하이트진로, "발견되는 긍정적 신..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 하이트진로(000080)에 대해 "발견되는 긍정적 신호들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "소주 부문의 매출 고성장이 반갑다. 가격 인상에 따른 물량 저항과 내수 침체를 가장 빨리 극복하고 있다. 점유율 하락이 지속된 2015년과는 다른 모습이다. 영업력을 주력 소주에 집중하는 한편 이슬톡톡(탄산주)을 앞세워 신시장에 대응하고 있다. 물량 저항이 더욱 완화되는 3분기에는 소주 매출 성장률이 10%를 상회하겠다. 3Q16 영업이익은 544억원(+12.7% YoY)에 육박할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "빈병 취급수수료 인상 효과는 제한적이다. 가정용에서 12원, 유흥용에서 2원 상승(소주 기준)을 가정한 원가 부담은 연간 75억원으로 추정된다. 전체 원가의 0.7%에 불과하다. 반대로 맥주 가격 인상에 대한 명분은 더욱 강해졌다. 수입 맥주의 고성장으로 대체 효과가 상대적으로 크지만 수익성에는 여전히 긍정적이다. 맥주 가격의 5% 인상 시 전사 영업이익은 25% 증가하는 구조다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 연결 매출액은 4,901억원(+2.2% YoY), 영업이익은 333억원(+18.7% YoY)을 전망한다. 1분기 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 관건인 맥주 매출액은 5~6%대로 감소세가 완화될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,444 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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