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SK이노베이션(096770) (▶바로가기)

- 개요: SK그룹 내 중간 지주사

- 전일 종가: 178,500원 (-6.05%)

- 목표가: 368,000원

★ 투자포인트

LG에너지솔루션㈜이 전기차 배터리 가치를 재평가 받기 시작했던 2019 ~ 2020년과 유사한 상황. 게다가 3가지 호재가 겹쳐서 몰려옴. 첫째, 수주 규모 1,048GWh는 글로벌 3위 수준. 추가로 1,300GWh가 진행되고 있어, 2030년까지 확보 물량이 더 커질 것. 둘째, 거래처 다변화를 기대할 수 있음. 2022년 배터리 예상 매출액 7.6조원은 70 ~ 80%가 현대/기아차에 집중되어 있음. 2022년 하반기 미국 조지아 공장 양산으로 포드㈜ 및 폭스바겐㈜ 비중이 높아지게 됨. 셋째, 흑자 전환 가능성이 높아짐. 메탈 연동형 배터리 거래가격 확대, 헝거리 신규 모듈공장 불량품 문제 해결, 고마진 미국 배터리 판매 확대가 이뤄지면서 연간 영업손익 흑자를 기대할 수 있음. (9/1, 유안타증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 77만, 외인 14만, 기관 -91만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 12만, 외인 46만, 기관 -54만

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