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[19일 오늘의 종목 추천] POSCO홀딩스(상승여력 +69.8%) 외게시글 내용
[4월 19일(금) 오늘의 종목]
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1Q24 연결매출 18.6조원(YoY-4.0%, QoQ-0.3%), 연결영업이익 4,307억원(YoY-38.9%, QoQ+41.6%) 예상, 컨센서스 하회. 포스코 별도매출 9.3조원(YoY-3.4%, QoQ-0.9%), 영업이익 1,791억원(YoY-28.7%, QoQ-31.9%) 예상. 최근 급락한 원료탄 및 철광석 가격은 2Q24 롤마진에 긍정적인 요인. 최근 배터리 및 철강 업황 모두 뚜렷한 개선 신호가 부재한 가운데, 공급 성장률 둔화가 유발하는 완만한 리튬 가격 상승이 진행 중. 동사의 계획에 따르면 리튬사업부 실적은 빨라도 '25년 확인 가능하므로, 단기 모멘텀이 부재한 점은 아쉬움. 다만 준공일정과 ramp-up 계획이 차질 없이 진행될 경우, 2026년 EBITDA margin 30%(LiOH 20$/kg 가정)를 상회하는 리튬 사업부 실적 실현이 가능하기에, 리튬 사업가치 반영에 따른 중장기 관점의 접근은 유효하다고 판단.
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