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하이투자증권에서 26일 두산로보틱스(454910)에 대해 "펀더멘탈 개선이 반영되지 않은 과도한 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산로보틱스(454910)에 대해 "24.2Q Review: 북미향 팔레타이징 솔루션 및 E 시리즈 매출 호조. 24.2Q에도 확인한 북미 협동로봇 시장 수요, 동사의 든든한 성장 동력. 주식매수청구권 이슈가 있으나, 시너지에 대한 과한 디스카운트는 금물. 투자의견 Buy, 목표 주가 125,000원 유지. 노이즈에 따른 과도한 하락. 다만 위 목표주가는 합병을 통해 발생할 수 있는 2027년 순이익 증감분은 반영하지 않았으며, 목표주가 변경은 합병 진행 상황에 따라 추후에 업데이트를 할 예정에 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "두산로보틱스의 24.2Q 지역별 매출액은 북미 66.3억원 (전체 매출 대비 46%, +227.4% YoY) 유럽 20.9억원 (전체 매출 대비 14%, -29.1% YoY) 국내 51.2억원(전체 매출 대비 35%, -33.1% YoY) APAC/기타 5.8억원 (전체 매출 대비 4%, -45.2% YoY) 등으로, 24.1Q에 이어 타 시장 대비 북미 시장의 압도적인 성장세가 눈에 띔. 24.2Q 북미 호실적의 배경은 물류 작업에 사용되는 팔레타이징 솔루션 매출 증가. 2024년 기준 두산로보틱스의 북미 매출은 전체 매출 비중 40% 이상 및 전년 대비 200% 이상의 성장이 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.04 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.14 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권