뉴스·공시
(주)파인엠텍 전환가액의조정(제7회차)
2024/09/19
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 7 | 비상장 | 7,090 | 5,790 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 7 | 2,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 310,296 | 379,965 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1.조정근거 본 사채 발행 후(2021.06.18)부터 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 6,161.0원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 5,605.8원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 5,590.4원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 5,785.7원 (E) 기준주가(MAX(C,D)) :5,785.7원 (F) 전환가액 한도 : 5,060원 (G) 조정 후 전환가액: 5,790원(호가단위 미만 상위 호가로 절상) |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-09-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2. 당사(분할신설회사)는 2022.09.01. (주)파인테크닉스(분할존속회사)를 인적분할하여 설립되었고, 2022.10.07. 재상장되었습니다. 본건 관련 사채는 분할존속회사가 2021.06.18. 발행하였으며 금번 분할에 따라 분할기일에 당사에 승계 귀속되었습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-10-07 전환청구권행사(제7회차) 2022-10-17 전환청구권행사(제5회차, 제7회차) 2022-12-19 전환가액의조정(제7회차) 2023-04-18 전환청구권행사(제7회차) 2023-05-04 전환청구권행사(제7회차) 2023-09-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) |
|||||