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(주)에스에이엠지엔터테인먼트 전환가액의조정(제2회차)
2024/02/19
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 18,760 | 16,746 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전？？가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 30,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,599,147 | 1,791,472 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 ？풔？ 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. - 전환가액을 하향조정한 이후 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 17,352.64원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 16,515.85원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 16,290.94원 ④ 산술평균주가[(①+②+③) / 3] : 16,719.81원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액) : 16,719.81원 ⑥ 조정전 전환가액 : 18,760원 ⑦ 최저조정한？？(70%) : 16,746원 ⑧ 조정후 최종 전환가액 : 16,746원 (호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-02-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | |
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| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-11-20 전환가액의조정(제2회차) 2023-08-18 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-11 전환사채권발행결정(제2회차) |
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