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한국투자증권에서 7일 HPSP(403870)에 대해 "노이즈 캔슬링 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스 부합 전망. 특허 침해 소송 승소. 오랜 기간 동사 주가에 부정적 영향을 미친 특허 관련 소송 에서 동사는 쟁점 네 가지에 대해 모두 승소. 이로 인해 고압수소어닐링 시장 내 동사의 독점 구도가 공고히 유지되고 있음이 증명. 실적 추정치 변경으로 목표주가 하향. 고압 수소 솔루션의 응용처가 확대됨에 따라 동사 매출과 이익의 장기 성장을 기대할 수 있을 것."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 492억원(80% QoQ, 17% YoY), 영업이익 265억원(120% QoQ 23% YoY)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2분기까지는 23년 반도체 업황 부진의 영향으로 매출이 줄어들고, 신공장 감가상각비가 반영되기 시작하면서 이익률이 일시적으로 50% 이하를 기록. 3분기부터는 늘어난 수의 영향으로 매출이 증가함과 동시에 이익률도 50% 이상을 회복할 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년1월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.09.05 목표가 52,000 투자의견 매수
- 2024.07.05 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 58,000 투자의견 매수
- 2024.04.29 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 41,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.08.21 목표가 47,000 투자의견 BUY LS증권