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흥국증권에서 11일 HPSP(403870)에 대해 "고객사 다변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 HPSP(403870)에 대해 "3Q Preview: 매출액 +71%, 영업이익 +103% YoY 전망. 고객사 다변화 시작. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 42,000원으로 하향. 목표주가는 '24년 Fwd EPS 1,408원에 P/E 29.6배를 적용. 목표주가는 EPS 추정치 변경에 따라 조정. 동사의 현재 주가는 24E EPS 기준 P/E 24배로 저평가 국면에 있다고 판단. 동사가 가진 기술 독점 력과 모든 Top-Tier 고객사를 확보하고 있다는 점, 본격적으로 시작되는 중화권 고객사 확대와 신규 장비에 대한 가치가 주가에 반영되어야 한다는 판단"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기 매출액은 467억원(+71% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 244억원(+103% QoQ, +13% YoY, OPM 52%)를 전망. 상반기는 메모리 업황 부진 영향이 있었으나, 하반기부터 메모리 고객사의 투자가 재개되며 실적은 2분기를 저점으로 연간 우상향 할 것으로 전망. 또한 최근 화권 고객사의 반도체 설비 투자 증가와 함께 고압 어닐링 장비의 신규 투자가 실적에 반영되기 시작할 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년11월 58,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 42,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2024.01.17 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.11.23 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.08.25 목표가 42,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.09.05 목표가 52,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.08.21 목표가 47,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권