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신한투자증권에서 6일 더블유씨피(393890)에 대해 "신규 수주가 시급하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 "북미에서 신규 폼팩터 확보에 주력. 핵심 고객사의 단기 수요 부진이 확인된 만큼 북미에서 신규 고객사 확보가 중요. 최근 신규 원통형 폼팩터를 기반으로 다양한 고객사와 테스트 확대 중. 관련 수주 확보시 장기적인 실적 가시성 대폭 개선되겠으나 단기적인 실적 눈높이는 하향. 2Q24 Review; 고정비 부담은 하반기 완만하게 개선. 최근 증시의 극단적인 위험자산 회피 심리를 감안하면 2차전지 섹터 전반의 밸류에이션 수준은 하향 조정이 불가피. 25F EV/EBITDA 5.4배(기존 7.5배)를 적용해 목표주가 25,000원으로 32% 하향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출 1,166억원(+53% YoY, -5% QoQ)으로 시장 기대치를 +16% 상회했으나 영업이익은 18억원(-89% YoY, +201% QoQ)으로 시장 기대치를 -61% 하회. 주요 고객사향 각형/원통 수요 견조해 매출 성장세를 이어갔으나 지난 분기에 이어 코어 구매 비용과 물류비 부담이 겹쳐 낮은 수익성 기록(영업마진 1.6%). 특히 물류비의 경우 유럽향 선박 부족으로 항공편 활용 증가해 비용 급증. 하반기 점진적인 개선 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 105,000원까지 높아졌다가 2024년5월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.06 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.08 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.07 목표가 50,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.30 목표가 50,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.10.31 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.06 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.31 목표가 50,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.05.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY 교보증권