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(주)유일로보틱스 (정정)전환가액의조정(제1회차)
2024/07/05
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 전환가능주식수 변동 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 전환가능주식수 변동 | 미전환사채의 권면 총액 (원) : 33,000,000,000 조정전 전환가능 주식수 (주) :1,395,054 조정후 전환가능 주식수 (주) : 1,155,219 |
미전환사채의 권면총액 (원) : 9,695,770,000 조정전 전환가능 주식수 (주) : 409,882 조정후 전환가능 주식수 (주) : 339,416 |
| - 상기 '2.전환가능주식수 변동'에 기재한 내용은 당사 제1회차 전환사채(CB) 발행 이후 본 공시일(2024년 7월 3일)까지 전환청구된 972,501주를 제외한 사채의 권면총액을 기준으로 산출하였습니다. |
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 23,655 | 28,566 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 9,695,770,000 | KRW : South-Korean Won | 409,882 | 339,416 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 상승에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원 단위로 절상한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균 주가 : 28,373.3 원 (나) 1주일 가중산술평균 주가 : 29,833.8 원 (다) 최근일 가중산술평균 주가 : 27,488.6 원 (라) (가)+(나)+(다)의 산술평균가 : 28,565.2 원 (마) 조정후 행사가액((다)와 (라)중 높은가액) : 28,565.2 원 (바) 조정전 행사가액 : 23,655 원 (사) 조정후 행사가액 : 28,566 원 (아) 최저 조정가액 한도 : 23,655원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-07-03 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가상승에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 당사는 2024년 7월 1일 제3자배정 유상증자로 인해 전환가액이 23,983원에서 23,655원으로 조정된 바 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||||