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신한투자증권에서 11일 F&F(383220)에 대해 "중국 경기 부양 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 F&F(383220)에 대해 "기대 없었던 실적, 중국 소비가 관건. 내수와 중국 실적이 모두 부진해 총체적 난국. 중국이 소비 경기 부양대책을 발표하면서 관련 수혜주들의 투자심리 개선이 뒤따를 시 동사 주가도 유의미한 트레이딩 가능할 전망. 중국이 관건! 3Q24 Review: 모두 다 부진. 단기로는 센티멘트에 기대보길. 2024~2025년 실적 추정치 하향으로 목표주가도 하향 제시."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 연결매출 4,510억원, 영업이익 1,083억원으로 전년동기대비(이하동일) 9%, 27% 감소. 당사 추정이익과 컨센서스를 모두 하회. 중국법인 매출이 2,502억원으로 4% 감소. 상반기까지 중국 매출은 성장세 보이며 가이던스에 부합했음. 중국 소비경기 부진 심화와 동시에 중국 MLB 매장 효율화 작업으로 인해 매출은 감소세로 반전. 4Q24에도 중국 MLB 매출은 한 자릿수 내 역신장이 불가피할 전망. 직전분기 중국 매장 순증은 7개에 불과해 출점 효과를 기대하기 어려움. 다행히 중국 내 리뉴얼 및 신규 출점한 매장은 월평균 1억원 내외 매출을 유지하는 것으로 파악. 브랜드력 약화 우려에 대해 IR은 일축함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 150,000원까지 높아졌다가 2024년2월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.08 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.06 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.11 목표가 92,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.11 목표가 83,000 투자의견 BUY NH투자증권