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흥국증권에서 26일 케이카(381970)에 대해 "흔들림 없이 시장 지위 굳히기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 케이카(381970)에 대해 "'24년 중고차 사업자 거래대수(유효시장)의 성장률이 9월말 누적 +0.45% YoY를 기록했는데, 같은 기간 케이카는 총판매 대수 +7.4% YoY(매출액 +14.3% YoY), 유효시장점유율 12.3%(+0.8%p YoY)를기록하여 시장 내 높은 위상을 재확인 시켜줬음. 또한 회사측에 따르면 10 월 판매대수 역시 전년동월대비 +20~30%로 잠정 집계되고 있어 4분기 역시 양호한 실적 흐름을 이어가고 있다고 추정함. 대기업군의 시장 진출, 완전 공개되는 중고차 가격 등 시장의 구조적인 변화에도 흔들림 없이 최고의 시장 지위를 굳혀가고 있는 사업 경쟁력을 여전히 높게 평가하고 있음."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "'24년 3분기(7~9월) 매출액 5,797억원(+9.7% YoY, -1.6% QoQ), 영업이익 171억원(-7.1% YoY, -5.5% QoQ, opm 3.0%)을 기록함. 총 판매 대수(이커머스+오프라인+경매)는 3.9만대(+8.2% YoY, -0.9% QoQ), ASP 14.5 백만원(+1.1% YoY, -0.9% QoQ) 등을 기록함. 매출액과 판매 대수 모두 1 분기부터의 호조가 계속되고 있으며, 3분기 중 전기차(↘)와 하이브리드(↗) 차량의 구성 변경에 따른 일회성 조정 비용을 감안한다면, 수익성 역시 긍정적 평가를 받아야함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 21,000원까지 높아졌다가 2024년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.11.26 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2024.08.06 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2024.02.20 목표가 19,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.26 목표가 17,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.08 목표가 17,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.08 목표가 20,500 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.09.27 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권