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흥국증권에서 6일 케이카(381970)에 대해 "케이카는 AI 기업입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 케이카(381970)에 대해 "'24년 2분기(4~6월) 매출액 5,890억원(+16.5% YoY, -2.6% QoQ), 영업이익 181억원(+17.0% YoY, +2.7% QoQ, opm 3.1%)을 기록함. 총 판매 대수(이커머스+오프라인+경매)는 3.9만대(+6.2% YoY, -2.7% QoQ), ASP 14.6백만원(+9.8% YoY, -0.2% QoQ) 등을 기록함. 매출액과 판매 대수는 역대 최대 매출을 기록한 전분기에 이은 호조이며, 수익성은 전년은 물론 전분기 대비 더욱 개선된 흐름임. 지난 2년여간 어려운 외부 환경에 역성장세를 기록했던 중고차 시장은 '24 년부터 상승 전환함. 중고차 사업자 거래대수(유효시장) 성장률이 +0.54% YoY를 기록했는데, 같은 기간 케이카는 총판매 대수 +7.0% YoY, 유효시장 점유율 12.3%(+0.7%p YoY)를 기록하여 높은 위상을 재확인 시켜줬음. 20여년간 쌓아온 빅데이터와 AI 기술을 활용한 비즈니스 가치 창출을 높게 평가함. 이제 "케이카는 AI 기업으로 분류해야 한다"고 판단함."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "투자의견 Buy(매수)를 유지하고, 목표주가는 18,000원으로 하향하는데, 동사의 실적 호조에도 불구하고, 증시 조정에 따른 상승여력 유지를 위한 조정으로 기업 가치 투자 관점에서 좋은 투자 기회로 판단함. 또한 '24년 2분기 배당을 300원(전분기 250원)로 인상해 10%대 전후로 증가한 배당수익률도 꼭 참고할 사안임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.08.06 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2024.02.20 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2023.08.07 목표가 19,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.06 목표가 18,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.08.02 목표가 17,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.02 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.05.23 목표가 20,500 투자의견 BUY 유진투자증권