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신한투자증권에서 18일 DL이앤씨(375500)에 대해 "점진적 실적 턴어라운드 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "실적 턴어라운드 기대되나 Valuation 저평가는 지속: 예상에 부합하는 2Q 실적 전망. 양호한 착공 세대 수 기반 실적 턴어라운드 가시화 중. 실적 개선과 함께 주가 하단 높아지겠으나 보수적인 수주및 투자 전략 고려 시 업황 회복 속도 대비 동사 수주 성장 속도 더딜 가능성 높음. 경쟁사 대비 Valuation 저평가 해소는 어려울 전망."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24 IFRS 연결 매출액 2.0조원, 영업이익 826억원으로 컨센서스 부합 예상. 2022년 이후 축소된 주택 착공으로 인해 매출 성장 더디나 플랜트 확대에 따른 mix 변화로 영업이익률은 YoY, QoQ +0.6%p, +0.7%p 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년1월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.18 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.11 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.02.02 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.10 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.07.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.07.09 목표가 45,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.07.09 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권