뉴스·공시
리포트 카테고리
하이투자증권에서 5일 DL이앤씨(375500)에 대해 "예상 대비 느린 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 52,000원에서 48,000원으로 하향. Target P/B를 기존 0.39배에서 0.37배로 하향하고, 2024년, 2025년 EPS를 추정치를 기존 대비 29%, 22% 하향한데 따름. 건설사 중 최상위권의 재무 안정성(1Q24말 순현금 1.25조원)과 진행 중인 사업들의 안정성은 신뢰성이 높아, 업황의 불확실성 내 주목받을 수 있다고 판단. 다만 주택 원가율 개선 속도가 느리고, 플랜트 부문 수주가 부진하여 유의미한 실적 개선의 시점이 늦춰져 당장의 주가 상승의 동력은 크지 않다고 판단. 향후 하반기 착공 물량 추이와 플랜트 부문 수주 금액에 주목할 필요가 있음."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2Q24 연결 기준 DL이앤씨의 매출액 1.9조원(-2.1% YoY), 영업이익은 775억원(+7.9 YoY, OPM 4.0%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스 850억원을 9% 하회하는 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 52,000원까지 높아졌다가 2023년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.05 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2024.04.08 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.01.08 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.05 목표가 48,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.07.03 목표가 35,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권
- 2024.07.02 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.07.01 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권