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DB금융투자에서 19일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "추정치 조정에도 Top Pick 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
DB금융투자 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "4Q24 Preview 계속되는 유럽 부진. 2025년 컨센서스 하향 이어질 것. 그럼에도 Top Pick 유지: ① Tesla 밸류체인 프리미엄 지속될 것. Telsa는 자율 주행 및 배터리 원가 절감에 앞선 기업, 트럼프 정권이 추구할 미래 모빌리티 산업에 가장 근접, 성장 독점 가능성 높아짐. 셀 공급사와는 지속적인 협력 언급함. ② 신규 폼팩터/신규 케미스트리 고객사 확보에 가장 앞섬. ③ 유럽 OEM사 Volume 모델향 노출도 높아 실적 방어 여력 기대."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q24 연결 매출액 6.5조원(-19%YoY, -5.6%QoQ), 영업적자 2,517억원(적자전환, OPM -3.9%)으로 컨센서스 대비 클 것으로 예상. AMPC 3,825억원, 미국 출하량 7.8Gwh(가이던스 하단 수준), 제외 시 영업적자 6,341억원 예상. 컨센서스 하회 주된 요인은 유럽 시장 성장세 둔화가 계속되며 중대형EV 수익성이 악화되었고, 일부 전방 ESS 프로젝트들이 지연되었기 때문. 대규모 적자는 재고로 쌓여있던 유럽향 과거 제품을 폐기하며 일회성 손실 발생하기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.12.19 목표가 550,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 550,000 투자의견 BUY
- 2024.10.21 목표가 550,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.04.26 목표가 480,000 투자의견 BUY
- 2024.01.29 목표가 480,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.19 목표가 550,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.12.11 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.12.06 목표가 560,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.12.04 목표가 531,000 투자의견 BUY 유안타증권