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하이투자증권에서 14일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "미국 전기차 정책 변화로 인한 중장기 실적 추정치 하향 조정 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 이제 투자자들의 시각은 내년에 몰리고 있음. 현 주가는 2026년, 2027년 예상 실적 기준 P/E 30.1배, 22.6배 수준으로 전세계 동종 업종 내 밸류에이션 매력도가 상대적으로 높지 않음. 동사는 3Q24 실적 컨퍼런스 콜을 통해 EU 자동차 이산화탄소 배출 규제 기준 강화가 유럽 전기차 수요 회복에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하나 고객사들의 재고 상황을 고려할 때 실제 배터리 수요는 시장 기대치 대비 다소 보수적일 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4Q24 매출액은 6.9조원(-13% YoY, +1% QoQ)으로 전분기와 유사할 것으로 예상되나 AMPC 보조금 4,250억원을 반영한 영업이익은 -1,210억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 적자 전환할 전망. 4Q24에도 유럽 완성차 OEM향 출하량이 점진적으로 확대되고, ESS 매출도 견조할 것으로 예상된다는 점은 긍정적인 요인. 다만 지난 ‘인베스터 데이’를 통해 올해 전기차 생산량 계획 20만대를 유지한 GM향 배터리 셀 공급 규모가 3Q24 누적 약 19GWh로 추정되는데, 배터리 셀 재고를 고려한 연간 공급 규모를 생각해볼 때 일시적인 재고 조정이 필요한 상황."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 650,000원까지 높아졌다가 2024년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.10 목표가 510,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.14 목표가 500,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.11.12 목표가 480,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.11.06 목표가 531,000 투자의견 BUY 유안타증권