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(주)아이씨에이치 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
2025/02/07
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-02-03 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 5,118 | ||
| 만기일 | 2027-02-03 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 16,832,887,500 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 ？퓔？(전자등록)총액 (통화단위) | 16,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-02-07 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각(등록말소) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 제3회차 전환사채 발행 자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2024년 11월 7일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 및 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채의 권면잔액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-09-07 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-16 전환가액의조정(제1회차) 2024-04-08 전환가액의조정(제1회차) 2024-11-07 전환가액의조정(제1회차) |
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