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NH투자증권에서 26일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "실적은 여전히 부진하지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "예상 대비 부진한 Non captive향 수요 감안해 판매량 전망치를 하향했 으나 다변화는 순조롭게 진행 중. 특히 북미 OEM향 잠재력 큼. Captive향 판매 역시 미국과 유럽 모두 회복세 보일 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q25 매출액 686억원(+49% y-y, +16% q-q), 영업이익 -638억원(OPM -93%)으로 컨센서스(650억원/-595억원) 대비 매출은 상회, 영업이익은 하회 예상. 전방 시장의 재고조정이 1Q25까지 길어지는 가운데 캡티브 고객의 restocking으로 판매는 전분기와 전년 대비 모두 증가할 것으로 보이나 여전히 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 적자는 지속. 폴란드 공장 가동률은 20% 내외 수준으로 추정됨. 1Q25 분리막 판매량은 +13% q-q, 판가는 -2% q-q 추정. 1Q25부터 캡티브 고객과의 거래가 기존 원화 베이스에서 달러 베이스로 바뀌며 판가 하락이 있었으나 환율 상승을 통해 상당부분 상쇄"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 85,000원까지 높아졌다가 2024년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.03.26 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2024.11.25 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2024.11.05 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2024.06.25 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.03.26 목표가 34,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.02.10 목표가 23,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2025.02.10 목표가 27,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2025.02.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권