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NH투자증권에서 5일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "조금씩 보이는 신규 고객 확보 가시성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "3Q24 매출액 508억원(-72% y-y, -18% q-q), 영업이익 -730억원(OPM -144%)으로 컨센서스(673억원/-550억원) 하회. 캡티브 고객 SK On의 강도 높은 재고조정에 따른 판매량 감소 영향. 2025년 Captive 고객 판매도 회복되고, 신규 고객향 판매 개시가 반영 되면서 실적 회복 가시성 높다고 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4Q24 매출액은 551억원(-68% y-y, +9% q-q), 영업이익 -991억원(OPM -180%)으로 더 부진할 전망. 분리막 판매는 BOSK1 가동을 위한 준비로 소폭 증가할 것으로 보이나 연말 비용 반영으로 수익성은 큰 폭 둔화 불가피"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 110,000원까지 높아졌다가 2024년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.05 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2024.06.25 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.06.05 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.04.30 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.05 목표가 46,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.05 목표가 54,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.05 목표가 38,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2024.11.05 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권